沛城科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,907,736.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,657,094.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,907,419.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,472,250.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,300,844.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,972,522.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,983,291.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,610,199.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,866,857.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,605,393.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,797,515.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,797,515.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,797,515.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,979,176.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,979,176.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,555,462.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,992,597.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,548,059.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,568,883.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,568.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,647,562.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,272,277.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,919,840.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,378,517.92 | |
| 资产减值准备(元) | 28,253,484.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,310,895.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,310,895.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,826.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,825.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,262.68 | |
| 财务费用(元) | 2,050,027.47 | |
| 投资损失(元) | 27,808.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,597,688.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,282,217.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,470.91 | |
| 存货的减少(元) | -10,553,814.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,167,228.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,851,181.06 | |
| 其他(元) | 4,536,591.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,919,840.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,272,277.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,647,562.99 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沛城科技_2023年年报资产负债表 | 沛城科技_2023年年报利润表 |