沛城科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,320,411.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,170,694.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,278,054.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,769,161.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,158,406.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,939,575.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,711,383.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,000,175.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,809,541.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,040,379.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,133,952.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,133,952.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,133,952.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,709,907.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,709,907.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,512,988.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,082,115.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,595,104.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,114,803.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,459.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,992,931.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,279,346.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,272,277.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,423,960.50 | |
| 资产减值准备(元) | 15,817,290.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,221.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,221.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,415.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,640.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,536.68 | |
| 财务费用(元) | 3,553,548.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,489,097.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,754,440.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 265,343.36 | |
| 存货的减少(元) | -46,494,338.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,117,835.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,735,799.23 | |
| 其他(元) | 16,664,360.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,272,277.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,279,346.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,992,931.13 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沛城科技_2022年年报资产负债表 | 沛城科技_2022年年报利润表 |