原力数字_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,972,729.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,362.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,295,969.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,445,061.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,891,387.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,585,290.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,723,043.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,198,378.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,398,100.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,046,961.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,664,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,192,655.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,548.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,220,415.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,136,519.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,628,160.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,633,480.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,061,640.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,925,121.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 665,144.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 665,144.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,665,144.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,107,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,474,065.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,838,028.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,419,944.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,245,200.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,211,754.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,844,713.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,130,762.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,286,048.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 原力数字_2024年三季报资产负债表 | 原力数字_2024年三季报利润表 |