原力数字_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,268,883.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 668,615.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,937,498.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,359,796.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,872,843.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,533,164.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,903,146.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,668,951.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,268,547.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,425,723.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,969.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 756,010.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,775,703.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,970,429.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,471,715.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,083,090.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,525,235.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,749,532.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,387.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,442,039.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,738,426.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,261,573.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -486,509.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,705,921.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,130,762.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,424,840.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,925,381.37 | |
| 资产减值准备(元) | 470,254.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,838,010.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,838,010.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,532,395.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,510.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,148.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,204.86 | |
| 财务费用(元) | 989,002.10 | |
| 投资损失(元) | -559,180.43 | |
| 递延所得税(元) | -272,137.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 298,274.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -570,412.07 | |
| 存货的减少(元) | -35,532,189.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,341,764.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,707,965.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,424,840.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,130,762.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,705,921.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 原力数字_2024年一季报资产负债表 | 原力数字_2024年一季报利润表 |