原力数字_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,410,140.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,074,995.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,491,200.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,976,336.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,495,363.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,931,970.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,483,139.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,871,245.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,781,719.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,194,617.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 511,044,442.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,123,723.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,660,302.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,656,429.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,484,897.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,268,724.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,058,975.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,669,791.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,997,491.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,512,593.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 619,924.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 619,924.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,697,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,317,424.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,728,436.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,163,624.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,822,061.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,363.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 916,741.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,905,871.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,575,032.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,669,161.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,753,317.84 | |
| 资产减值准备(元) | 6,630,023.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,667,884.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,667,884.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,544,414.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,169.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -862,066.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,460.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 755,623.50 | |
| 财务费用(元) | 759,743.77 | |
| 投资损失(元) | -1,907,705.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,114,105.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,967.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 387,862.52 | |
| 存货的减少(元) | -28,148,676.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,794,514.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,917,053.15 | |
| 其他(元) | 377,358.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,669,161.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,575,032.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,905,871.65 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 原力数字_2023年三季报资产负债表 | 原力数字_2023年三季报利润表 |