原力数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,394,167.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,826,228.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,580,008.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,800,404.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,015,195.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,462,252.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,345,268.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,952,187.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,774,903.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,025,501.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,926,395.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,032,313.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,587,635.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,627,014.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,532,945.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,446,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,889,086.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,868,931.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,241,917.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 564,931.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 564,931.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,302,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,867,431.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,842,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,070,960.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,248,676.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,162,137.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,705,294.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,391,855.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,880,734.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,694,298.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,575,032.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,998,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,685,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,294,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,294,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,358,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,898,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -504,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 375,300.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -642,800.00 | |
| 财务费用(元) | -1,272,200.00 | |
| 投资损失(元) | -2,157,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,025,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,884,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,858,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,636,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,010,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,400.00 | |
| 其他(元) | 7,077,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,880,734.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 原力数字_2022年年报资产负债表 | 原力数字_2022年年报利润表 |