宝盖新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,243,312.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 735,977.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,975,385.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,954,675.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,007,923.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,146,658.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,897,497.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,340,872.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,392,952.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,561,723.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,045.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,898,045.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,272,011.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,372,011.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,473,966.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,499,492.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,649,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,099,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,555.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,579,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,192,807.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,456,684.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,007.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,539,434.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,963,644.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,503,078.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,626,491.18 | |
| 资产减值准备(元) | 410,022.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,932,714.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,932,714.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,819.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,650.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,228.85 | |
| 财务费用(元) | 685,397.11 | |
| 投资损失(元) | -198,045.04 | |
| 递延所得税(元) | 192,089.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,804.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 289,894.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,909,038.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,520.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,343,567.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,503,078.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,963,644.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,539,434.45 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝盖新材_2022年年报资产负债表 | 宝盖新材_2022年年报利润表 |