奥立思特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,336,166.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,050,975.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,237,216.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,624,359.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,083,588.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,811,555.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,007,095.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,757,883.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,660,123.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,964,235.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,600,482.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,972,227.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,572,709.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,140,873.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,500,873.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,928,163.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,282,449.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,282,449.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,282,449.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,004,261.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,250,638.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,007,027.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,756,389.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥立思特_2024年三季报资产负债表 | 奥立思特_2024年三季报利润表 |