奥立思特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,743,498.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,227,631.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,596,389.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,567,518.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,323,413.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,221,895.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,059,851.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,342,636.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,947,797.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,619,720.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,375,667,097.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,264,462.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 628,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,333,753.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,382,893,713.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,616,554.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,457,460.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,810,292.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,458,884,307.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,990,593.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,504,276.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,504,276.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,504,276.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,074.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,205,074.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,212,102.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,007,027.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,809,547.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,290,325.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,617,103.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,617,103.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,273.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,864.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,948.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,613.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,029,332.33 | |
| 财务费用(元) | 88,549.91 | |
| 投资损失(元) | -5,035,441.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,775,330.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,884,122.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -891,208.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,757,761.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,428,641.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,507,894.79 | |
| 其他(元) | -343,141.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,007,027.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 260,212,102.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,205,074.51 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥立思特_2023年年报资产负债表 | 奥立思特_2023年年报利润表 |