奥立思特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,275,965.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,072,797.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,893,684.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,242,447.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,971,077.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,030,601.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,946,106.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,978,327.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,926,111.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,316,336.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 877,610,029.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,859.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 546,087.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 879,717,975.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,665,079.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 983,427,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,092,539.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,374,563.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,377,748.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,377,748.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,377,748.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,160.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,055,815.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,212,102.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,156,286.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥立思特_2023年三季报资产负债表 | 奥立思特_2023年三季报利润表 |