奥立思特_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,437,602.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,870,713.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,484,419.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,792,734.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,963,885.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,260,957.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,547,870.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,835,756.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,608,469.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,184,265.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,461,428.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,695,840.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,024.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,190,868.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,759,163.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,020,811.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,630,830.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,418,884.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,070,525.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,311,362.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,509.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,509.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,509.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,894,795.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,967,339.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,894,830.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,126,548.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,104,620.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,107,482.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,212,102.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,700,001.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,604,871.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,134,740.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,134,740.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,333.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,119.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,764.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 396,182.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,584.30 | |
| 财务费用(元) | -7,791,744.79 | |
| 投资损失(元) | 11,619,137.93 | |
| 递延所得税(元) | 736,181.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,548.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,066,729.50 | |
| 存货的减少(元) | 25,991,224.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,844,215.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,237,638.83 | |
| 其他(元) | -679,699.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,212,102.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,107,482.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,104,620.34 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥立思特_2022年年报资产负债表 | 奥立思特_2022年年报利润表 |