莱恩精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,254,683.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,723,757.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,025,670.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,004,111.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,808,600.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,527,774.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,497,522.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,180,444.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,014,342.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,989,769.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,833.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,061,187.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,680,161.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,680,161.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,618,973.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,512,979.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,512,979.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,697,871.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,728.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,583,600.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,929,378.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,886,198.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,813,627.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,013,959.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,200,332.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,373,063.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,302,328.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,213,462.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,213,462.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,657,648.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,986.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 859,719.41 | |
| 财务费用(元) | 5,718,897.77 | |
| 投资损失(元) | 477,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,761,010.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,761,010.71 | |
| 存货的减少(元) | -57,009,451.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,363,647.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,757,004.07 | |
| 其他(元) | 1,703,252.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,200,332.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,013,959.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,813,627.64 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱恩精工_2023年年报资产负债表 | 莱恩精工_2023年年报利润表 |