莱恩精工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,295,741.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,815,071.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,663,788.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,774,601.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,791,587.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,368,611.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,112,391.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,636,664.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,909,254.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,865,346.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,629.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,629.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,268,189.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,146,793.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,414,982.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,822,352.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 531,164.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 516,618,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,149,764.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,146,472.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,091.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,191,564.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,041,799.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,160,434.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,161,628.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,852,331.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,013,959.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,735,984.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,754,187.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,999,119.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,999,119.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,065,420.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,013.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,064.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,150.00 | |
| 财务费用(元) | -10,064,304.66 | |
| 投资损失(元) | 2,703,645.30 | |
| 递延所得税(元) | 4,930,995.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,935,807.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,812.50 | |
| 存货的减少(元) | 36,673,529.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,051,027.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,878,494.00 | |
| 其他(元) | 895,817.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,013,959.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,852,331.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,161,628.30 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莱恩精工_2022年年报资产负债表 | 莱恩精工_2022年年报利润表 |