隆源股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,598,557.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,972,462.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,156,337.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,727,358.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,435,067.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,496,940.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,116,997.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,675,574.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,724,579.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,002,778.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,544,201.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,392,997.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,954,091.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,250,673.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,058,375.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,150,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,208,708.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,958,035.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,532,555.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,532,555.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,486,955.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,400,484.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,013,847.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,901,287.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,631,268.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,962,578.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,638,590.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,763,308.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,401,898.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆源股份_2023年三季报资产负债表 | 隆源股份_2023年三季报利润表 |