鸿仕达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,912,383.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,730,203.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,937,523.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,580,110.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,594,324.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,521,720.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,019,144.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,691,127.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,826,316.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,246,206.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,136,031.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,899.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,238,931.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,607,939.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,607,939.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,369,007.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,848,948.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,088,948.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,240,043.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,056,225.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,678.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,286,948.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,801,999.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,038.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,487,175.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,891,758.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,404,582.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,528,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,752,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,161,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,161,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,700.00 | |
| 财务费用(元) | 1,980,600.00 | |
| 投资损失(元) | -1,136,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,659,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,659,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -74,350,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,055,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,545,600.00 | |
| 其他(元) | 2,344,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,487,175.80 | |
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿仕达_2023年年报资产负债表 | 鸿仕达_2023年年报利润表 |