美康股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,672,552.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,789,172.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,366,780.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,828,506.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,767,602.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,583,811.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,299,234.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,474,039.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,124,687.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,703,818.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 861,403,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,552,366.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,403.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 871,079,769.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,294.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 939,403,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,266,294.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,186,524.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,555.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,782,284.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,907,839.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,907,839.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,609,454.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,496,533.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,105,988.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,725,877.98 | |
| 资产减值准备(元) | 98,562.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 882,438.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 882,438.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,946.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,239.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,783,783.33 | |
| 财务费用(元) | 333,292.58 | |
| 投资损失(元) | -6,620,491.43 | |
| 递延所得税(元) | -483,832.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,667.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -463,164.26 | |
| 存货的减少(元) | 2,327,236.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,779,383.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,092,841.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,105,988.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,496,533.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,609,454.01 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美康股份_2023年年报资产负债表 | 美康股份_2023年年报利润表 |