浙江天际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,751,259.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,165,140.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,683,941.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,600,342.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,096,649.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,626,822.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,020,208.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,199,764.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,943,446.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,656,896.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,377.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,732.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,109.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,951,448.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,951,448.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,168,338.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,440,981.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,880,046.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,321,028.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,668,971.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,157,529.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,702,400.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,859,929.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,985,422.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,367,841.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,001,130.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,001,130.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,486,856.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 606,324.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 720,146.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 309,986.91 | |
| 财务费用(元) | 7,665,271.88 | |
| 递延所得税(元) | 371,782.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 308,670.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,111.64 | |
| 存货的减少(元) | -13,323,949.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,401,058.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,236,025.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,859,929.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,702,400.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,157,529.34 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江天际_2023年年报资产负债表 | 浙江天际_2023年年报利润表 |