嘉特股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,182,900.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,799,794.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,240,859.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,223,554.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,454,471.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,788,462.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,901,135.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,882,655.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,026,724.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,196,829.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,424.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,306,491.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,139,916.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,617,057.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,345,598.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,138,679.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 941,982.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,043,318.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,903,401.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,891,395.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,440.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,378,836.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,384,149.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,159,083.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,733,232.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,354,396.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,135,141.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,925,827.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,644,942.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,719,115.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,626,409.91 | |
| 资产减值准备(元) | 11,868,884.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,964,025.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,964,025.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,498,102.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,188,655.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 790,386.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,796,072.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 464,457.77 | |
| 财务费用(元) | 1,107,542.21 | |
| 投资损失(元) | 68,654.11 | |
| 递延所得税(元) | -326,033.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,859.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,826.14 | |
| 存货的减少(元) | -19,345,748.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,106,654.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,195,315.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,039,745.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,719,115.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,644,942.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,925,827.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉特股份_2023年年报资产负债表 | 嘉特股份_2023年年报利润表 |