嘉特股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,267,484.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,419,098.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,934,878.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,621,461.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,516,693.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,660,953.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,647,467.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,455,336.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,280,451.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -658,990.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,456.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,616.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,072.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,947,629.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,304,853.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 837,511.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,089,994.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,532,922.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,353.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,017,406.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,776,759.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,776,759.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,029.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,865,642.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,644,942.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,779,300.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,312,055.60 | |
| 资产减值准备(元) | 11,282,373.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,764,115.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,764,115.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,836,892.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 998,512.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,311.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 489,380.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,773,020.98 | |
| 财务费用(元) | 1,381,911.96 | |
| 投资损失(元) | -72,430.90 | |
| 递延所得税(元) | -566,055.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,055.77 | |
| 存货的减少(元) | -9,737,302.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,002,771.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,239,133.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,779,300.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,644,942.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,865,642.29 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉特股份_2023年中报资产负债表 | 嘉特股份_2023年中报利润表 |