豪德数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,533,174.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 720,436.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,244,855.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,498,466.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,813,185.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,595,125.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,873,807.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,932,691.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,214,810.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,283,655.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,284.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,284.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,513,973.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,513,973.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,485,689.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,136,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,266,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,186,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,320.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,541,804.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,910,874.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,355,875.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,936.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,200,777.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,611,189.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,811,966.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,981,496.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,274,871.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,474,194.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,474,194.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,634.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,348.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 578,416.66 | |
| 财务费用(元) | 1,474,164.08 | |
| 递延所得税(元) | -236,785.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -985,230.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 748,444.95 | |
| 存货的减少(元) | -17,240,903.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,576,137.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,424,417.34 | |
| 其他(元) | 1,860,055.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,811,966.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,611,189.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,200,777.35 | |
| 公告日期 | 2024-06-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪德数控_2022年年报资产负债表 | 豪德数控_2022年年报利润表 |