中德科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,613,179.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,606,857.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,220,036.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,898,683.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,984,253.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,183,160.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,246,929.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,313,026.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,907,009.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,049,121.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,396.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,183,517.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,060,494.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,060,494.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,876,976.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 774,690.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 774,690.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,274,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,429,807.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,858,625.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,543,150.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,831,583.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -556,893.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,660.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,528,519.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,804,578.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,276,058.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,180,706.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,967,683.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,807,896.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,807,896.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,111.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,380.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,077.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,686.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,013.80 | |
| 财务费用(元) | 4,116,236.80 | |
| 投资损失(元) | -49,121.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,825,203.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,840,489.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,286.70 | |
| 存货的减少(元) | 16,552,272.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,284,470.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,494,243.77 | |
| 其他(元) | 1,928,174.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 250,557.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,276,058.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,804,578.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,528,519.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德科技_2023年年报资产负债表 | 中德科技_2023年年报利润表 |