中德科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,875,555.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,121,274.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,996,830.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,662,443.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,800,102.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,460,363.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,423,850.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,346,760.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,650,069.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,093,914.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,204.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,217,119.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,957,580.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,957,580.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,740,461.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 515,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,890,485.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,405,525.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,701,784.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,838,994.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,341,158.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,881,936.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,476,411.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,397.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,417,798.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,386,779.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,804,578.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,147,735.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,494,107.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,867,428.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,867,428.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,456.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,177.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,414.72 | |
| 财务费用(元) | 3,279,020.81 | |
| 投资损失(元) | -93,914.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,276,033.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,419,587.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 143,553.86 | |
| 存货的减少(元) | -22,484,199.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,846,985.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,312,261.45 | |
| 其他(元) | 1,839,769.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,160,843.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,804,578.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,386,779.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,417,798.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德科技_2022年年报资产负债表 | 中德科技_2022年年报利润表 |