龙鑫智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,095,702.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,880,656.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,742,894.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,719,253.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,310,430.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,428,452.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,110,263.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,649,745.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,498,891.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,220,361.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,639,054.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,022.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 515,820,071.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,587,148.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,236,446.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 576,179,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,415,796.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,828,648.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,891.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,501,891.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,114,254.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,903,213.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,917,467.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,584,423.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,655.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,174,792.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,727,907.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,902,700.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,754,459.29 | |
| 资产减值准备(元) | 9,690,905.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,594,174.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,594,174.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,216.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,962,420.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,956.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,738.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,311,984.66 | |
| 财务费用(元) | 2,749,007.43 | |
| 投资损失(元) | -1,314,473.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,422,136.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,267,360.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,154,776.54 | |
| 存货的减少(元) | -244,404,257.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,070,647.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,107,878.41 | |
| 其他(元) | 6,622,333.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,902,700.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,727,907.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,174,792.42 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙鑫智能_2023年年报资产负债表 | 龙鑫智能_2023年年报利润表 |