海昌智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,699,927.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,823,435.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,341,896.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,865,259.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,705,871.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,670,195.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,831,890.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,976,844.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,184,801.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,319,542.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,102.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,231,844.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,231,844.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,742.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,141,212.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,151,276.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,792,489.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,207,510.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,478.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,038,295.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,321,584.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,283,289.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,094,779.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,974,908.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,866,574.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,866,574.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,166.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,072,233.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,053.45 | |
| 财务费用(元) | 5,325,476.66 | |
| 投资损失(元) | 63,684.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,504,338.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,511,223.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,884.96 | |
| 存货的减少(元) | -23,951,504.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,419,643.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,599,494.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,283,289.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,321,584.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,038,295.47 | |
| 公告日期 | 2024-05-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海昌智能_2023年年报资产负债表 | 海昌智能_2023年年报利润表 |