海昌智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,784,623.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,574,761.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,157,901.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,517,286.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,399,736.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,673,597.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,712,881.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,970,132.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,756,348.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,239,062.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,846.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,846.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,846.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,499,552.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,539.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,557,091.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,442,908.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,235.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,289,766.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,321,584.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,031,818.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,803,414.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,728,967.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,845,666.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,845,666.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,583.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,496.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,384.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 125.80 | |
| 财务费用(元) | 2,595,440.30 | |
| 递延所得税(元) | -328,157.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -242,265.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,891.42 | |
| 存货的减少(元) | -16,198,484.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,050,751.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,697,572.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,031,818.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,321,584.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,289,766.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海昌智能_2023年中报资产负债表 | 海昌智能_2023年中报利润表 |