新瑞昕_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,392,985.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,280,574.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,673,559.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,222,714.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,410,766.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,617,242.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,531,565.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,782,288.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,891,271.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,710,990.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,710,990.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,710,990.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,165.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,693,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,592,665.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,742,665.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,437,614.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,514,910.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,952,525.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,669,397.56 | |
| 资产减值准备(元) | 9,241,361.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,560,895.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,560,895.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,084.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,561.82 | |
| 财务费用(元) | 800,898.16 | |
| 投资损失(元) | 828,018.71 | |
| 递延所得税(元) | -4,761,266.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,761,266.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,537,076.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,343,414.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,352,225.02 | |
| 其他(元) | 1,493,076.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,952,525.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,514,910.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,437,614.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瑞昕_2024年中报资产负债表 | 新瑞昕_2024年中报利润表 |