新瑞昕_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,940,184.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,454,263.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,394,448.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,221,552.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,894,971.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,442,917.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,897,951.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,457,393.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,937,054.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,081.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,081.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,629,852.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,629,852.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,351,771.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,509,987.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,009,987.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,935,276.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,753,236.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,188,513.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,178,525.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,593,242.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,108,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,514,910.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,922,994.17 | |
| 资产减值准备(元) | 11,403,511.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,760,038.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,760,038.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,072.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,682,094.35 | |
| 财务费用(元) | 2,883,497.07 | |
| 投资损失(元) | 1,339,278.26 | |
| 递延所得税(元) | 15,976,883.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,290.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,766,593.43 | |
| 存货的减少(元) | -23,057,315.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,988,079.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,403,727.18 | |
| 其他(元) | 3,147,490.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,593,242.69 | |
| 公告日期 | 2024-06-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新瑞昕_2023年年报资产负债表 | 新瑞昕_2023年年报利润表 |