新瑞昕_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,921,873.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,423,835.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,345,708.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,353,445.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,800,749.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,606,266.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,936,500.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,696,961.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,351,252.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,885,505.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,885,505.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,885,505.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,951.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,683,211.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,697,163.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,597,163.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,833,921.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,108,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,274,231.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,609,481.54 | |
| 资产减值准备(元) | 10,124,287.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,123,019.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,123,019.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,653.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,399,265.96 | |
| 财务费用(元) | 1,645,336.59 | |
| 投资损失(元) | 452,185.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,673,554.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,290.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,463,263.99 | |
| 存货的减少(元) | 98,962.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,992,207.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,497,411.52 | |
| 其他(元) | 1,802,356.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,274,231.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,108,153.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,833,921.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瑞昕_2023年中报资产负债表 | 新瑞昕_2023年中报利润表 |