新瑞昕_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,741,849.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,860,643.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,602,492.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,756,900.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,985,485.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,676,562.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,233,807.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,652,754.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,949,737.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,004.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,004.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,763,151.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,763,151.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,426,147.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,855,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,505,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,260,326.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,297,528.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,457,854.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,047,145.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,570,735.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,537,417.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,108,153.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,997,183.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,881,226.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,208,095.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,208,095.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,278.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,759,784.78 | |
| 财务费用(元) | 4,279,952.93 | |
| 投资损失(元) | 722,214.61 | |
| 递延所得税(元) | 3,771,814.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,771,814.56 | |
| 存货的减少(元) | -31,325,590.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,374,941.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,083,012.37 | |
| 其他(元) | 2,409,571.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,570,735.46 | |
| 公告日期 | 2024-06-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新瑞昕_2022年年报资产负债表 | 新瑞昕_2022年年报利润表 |