云眼视界_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,226,203.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,966.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,617,690.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,849,860.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,097,858.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,047,947.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,048,592.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,369,701.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,564,100.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,714,239.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,019,229.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,019,229.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,019,229.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,799,984.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,923,333.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,923,317.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 952,848.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,484.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,321,332.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,601,984.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,868,515.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,707,402.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,575,918.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,075,466.76 | |
| 资产减值准备(元) | 39,533.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,648,498.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,648,498.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,170,557.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,175.92 | |
| 财务费用(元) | 1,087,821.24 | |
| 投资损失(元) | 454.90 | |
| 递延所得税(元) | -768,285.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -848,349.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,063.96 | |
| 存货的减少(元) | -16,489,485.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,874,958.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,335,537.84 | |
| 其他(元) | 3,555,241.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,575,918.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,707,402.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,868,515.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云眼视界_2024年中报资产负债表 | 云眼视界_2024年中报利润表 |