云眼视界_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,071,289.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 454,467.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,819,517.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,345,275.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,941,350.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,776,104.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,300,139.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,748,280.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,765,873.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,420,598.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,833,322.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,833,322.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,833,322.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,741.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,058,192.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,715,933.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,284,066.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,030,144.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,677,257.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,707,402.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,692,834.23 | |
| 资产减值准备(元) | 628,449.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,835,062.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,835,062.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,540,282.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,587.54 | |
| 财务费用(元) | 1,478,946.95 | |
| 投资损失(元) | 53,039.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,806,753.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,670,049.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,703.70 | |
| 存货的减少(元) | -9,941,257.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,053,920.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,802,087.55 | |
| 其他(元) | 7,358,728.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,707,402.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,677,257.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,030,144.81 | |
| 公告日期 | 2024-05-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云眼视界_2023年年报资产负债表 | 云眼视界_2023年年报利润表 |