云眼视界_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,444,008.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,362.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,320,549.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,953,920.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,148,866.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,997,241.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,337,422.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,701,884.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,185,414.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,231,494.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,461,861.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,461,861.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,861.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,389.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,952.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,341.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,403,658.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,289,697.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,677,257.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,387,560.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,241,981.71 | |
| 资产减值准备(元) | 31,974.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,514,856.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,514,856.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,350,155.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,213.80 | |
| 财务费用(元) | 550,774.89 | |
| 投资损失(元) | 29,203.69 | |
| 递延所得税(元) | -772,206.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -956,029.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,823.35 | |
| 存货的减少(元) | 4,657,065.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,411,090.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,999,696.66 | |
| 其他(元) | 3,863,501.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,387,560.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,677,257.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,289,697.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云眼视界_2023年中报资产负债表 | 云眼视界_2023年中报利润表 |