埃夫科纳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,086,505.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,045,316.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,796,555.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,928,377.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,906,011.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,104,182.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,828,405.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,978,888.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,817,487.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,110,889.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,554.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,554.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,905,184.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,905,184.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,860,630.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,234,630.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,926,330.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,109.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,816,069.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,416,069.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,318,504.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,847,306.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,016,588.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,169,282.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,957,133.50 | |
| 资产减值准备(元) | 457,626.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,152,592.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,152,592.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,056.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,346.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,575.20 | |
| 财务费用(元) | -13,152.16 | |
| 递延所得税(元) | -877,338.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -877,338.95 | |
| 存货的减少(元) | -36,953,908.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,398,796.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,563,086.28 | |
| 其他(元) | 2,195,811.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,169,282.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,016,588.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,847,306.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃夫科纳_2022年年报资产负债表 | 埃夫科纳_2022年年报利润表 |