天健新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,620,744.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,445,160.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 780,768.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,846,673.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,610,630.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,408,205.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,645,836.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,481,078.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,145,750.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,700,922.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,407.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,014,407.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,483,977.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,483,977.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,469,570.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,246.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,246.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,328,850.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,690,558.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,866,533.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,885,943.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,114,303.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,361.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,582,018.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,960,659.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,542,677.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,686,649.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,036,555.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,036,794.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,036,794.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,848.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,345.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,650.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,410.74 | |
| 财务费用(元) | 3,719,683.91 | |
| 投资损失(元) | -14,407.07 | |
| 递延所得税(元) | -875,371.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -519,494.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -355,876.83 | |
| 存货的减少(元) | -13,839,241.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,076,931.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,686,869.15 | |
| 其他(元) | 428,157.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,542,677.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,960,659.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,582,018.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健新材_2024年中报资产负债表 | 天健新材_2024年中报利润表 |