天健新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,558,761.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,369,271.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,655.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,355,688.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,393,435.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,533,639.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,603,587.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,144,687.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,675,349.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,319,660.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,061,996.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,921.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,601,917.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,601,917.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,503,001.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,970,838.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,473,839.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,306,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,449,892.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,561,433.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,317,886.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,155,953.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,323.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,599,698.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,060,421.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,660,120.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,677,524.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,068,414.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,619,570.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,619,570.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 577,416.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,135,720.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,227.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 969.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,572.74 | |
| 财务费用(元) | 3,410,650.06 | |
| 递延所得税(元) | -599,273.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,132.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -359,140.64 | |
| 存货的减少(元) | 10,823,693.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,521,357.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,393,526.69 | |
| 其他(元) | 2,860,662.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,660,120.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,060,421.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,599,698.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健新材_2023年中报资产负债表 | 天健新材_2023年中报利润表 |