天健新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,774,303.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,271,447.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,746,264.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,792,016.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,848,916.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,977,468.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,350,604.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,209,646.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,386,636.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,594,619.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,950.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,399,868.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,409,868.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,375,918.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,756,735.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,206,735.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,833,556.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,246.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,428,054.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,176,857.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,029,877.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,349.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,099,688.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,960,732.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,060,421.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,593,506.96 | |
| 资产减值准备(元) | 815,750.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,454,246.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,454,246.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,675.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,165,558.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,646.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,445.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,352.46 | |
| 财务费用(元) | 7,201,126.58 | |
| 投资损失(元) | -0.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,105,361.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,970.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -753,390.90 | |
| 存货的减少(元) | -13,674,903.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,246,202.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,103,379.39 | |
| 其他(元) | 5,272,729.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,099,688.49 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天健新材_2022年年报资产负债表 | 天健新材_2022年年报利润表 |