新恒泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,101,328.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,690,355.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,791,683.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,239,108.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,574,660.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,464,841.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,000,170.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,278,781.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,512,901.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,770,712.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,770,712.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,357,362.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,357,362.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,586,649.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,267,712.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,233,298.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,501,010.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,503,662.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,352.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,971,453.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,918,468.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,582,541.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,259.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,338,534.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,794,285.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,132,819.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,167,908.75 | |
| 资产减值准备(元) | 413,183.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,184,693.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,184,693.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 863,741.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,430.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,608.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,450.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -431,283.49 | |
| 财务费用(元) | 2,236,422.35 | |
| 投资损失(元) | 603,713.35 | |
| 递延所得税(元) | 129,087.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -680,335.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 809,422.62 | |
| 存货的减少(元) | -11,999,794.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,948,794.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,358,924.71 | |
| 其他(元) | 59,700.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,132,819.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,794,285.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,338,534.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新恒泰_2024年中报资产负债表 | 新恒泰_2024年中报利润表 |