新恒泰_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,804,987.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,694.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,314,814.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,191,496.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,927,993.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,850,926.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,446,961.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,684,225.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,910,106.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,281,389.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,038.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,249,017.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,259,055.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,714,471.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,925,884.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,640,355.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,381,300.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 297,909,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,164,363.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,323,363.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,449,351.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,188,342.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,417,694.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,905,668.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,012.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,808,771.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,985,514.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,794,285.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,956,675.94 | |
| 资产减值准备(元) | 407,617.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,058,796.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,058,796.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,379,048.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,072.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,234.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -485,249.58 | |
| 财务费用(元) | 6,938,474.39 | |
| 投资损失(元) | 980,656.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,554,923.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,168.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,641,091.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,128,489.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,027,704.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,763,492.26 | |
| 其他(元) | 341,688.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,297,397.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,794,285.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,985,514.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,808,771.07 | |
| 公告日期 | 2024-05-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新恒泰_2023年年报资产负债表 | 新恒泰_2023年年报利润表 |