新恒泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,836,073.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,227,941.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,111,790.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,175,805.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,945,965.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,824,327.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,645,407.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,396.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,795,097.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,619,291.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,038.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,395,294.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,395,294.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,255.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,241,444.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,146,302.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,637,747.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,060,445.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,467,584.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,812,230.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,340,260.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,297,487.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,292,939.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,985,514.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,278,453.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,263,333.97 | |
| 资产减值准备(元) | 135,872.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,320,371.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,320,371.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,172.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,544.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,083.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -406,421.35 | |
| 财务费用(元) | 4,134,117.90 | |
| 投资损失(元) | 795,015.14 | |
| 递延所得税(元) | 286,495.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,298.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 432,794.46 | |
| 存货的减少(元) | -23,645,646.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,783,298.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,921,267.38 | |
| 其他(元) | 177,825.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,278,453.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,985,514.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,292,939.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新恒泰_2023年中报资产负债表 | 新恒泰_2023年中报利润表 |