迅达工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,427,384.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,874,911.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,302,295.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,512,869.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,011,289.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,563,910.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,098,788.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,186,857.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,115,438.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,146,121.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,146,121.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,545,221.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,787,826.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,787,826.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,231,086.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,231,086.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,556,739.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,126,956.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,327,438.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,454,394.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,338,749.31 | |
| 资产减值准备(元) | -364,595.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,261,036.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,261,036.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,342,497.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -576,783.03 | |
| 财务费用(元) | 1,383,100.95 | |
| 投资损失(元) | -699,041.10 | |
| 递延所得税(元) | 22,058.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,058.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,930,294.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,229,494.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,973,771.97 | |
| 其他(元) | 1,055,754.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,454,394.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,327,438.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,126,956.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅达工业_2024年中报资产负债表 | 迅达工业_2024年中报利润表 |