迅达工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,015,549.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,126,965.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,142,515.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,803,184.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,202,326.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,755,100.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,861,331.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,621,942.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,520,573.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,288,860.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,288,860.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,197,960.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,095,944.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,095,944.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,095,944.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,773,332.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,989,637.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,216,305.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,842,493.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,897,956.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,201,167.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,201,167.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,522.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,781.79 | |
| 财务费用(元) | 235,334.78 | |
| 投资损失(元) | -283,068.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,870,479.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,870,479.67 | |
| 存货的减少(元) | 11,449,557.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,097,349.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,074,887.02 | |
| 其他(元) | 962,166.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,216,305.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,989,637.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,773,332.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅达工业_2023年中报资产负债表 | 迅达工业_2023年中报利润表 |