迅达工业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,675,816.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,596,764.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,812,430.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,085,010.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,748,826.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,254,382.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,311,130.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,539,187.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,853,526.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,231,483.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,532.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,508.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,684,041.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,208,867.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,358,867.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,674,826.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,322,407.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,322,407.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,951,373.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,707,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,658,921.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,663,486.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,220,144.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,769,493.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,989,637.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,706,246.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,847,872.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,982,816.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,982,816.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324,886.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,711.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,934.25 | |
| 财务费用(元) | 493,548.94 | |
| 投资损失(元) | -249,532.29 | |
| 递延所得税(元) | 2,922,553.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,922,553.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,314,124.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,221,738.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,041,728.72 | |
| 其他(元) | 2,331,515.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,989,637.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,769,493.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,220,144.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迅达工业_2022年年报资产负债表 | 迅达工业_2022年年报利润表 |