迅达工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,340,228.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,768,140.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,335,436.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,443,805.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,093,540.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,118,076.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,399,486.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,140,143.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,751,247.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,692,557.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,532.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,477.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,454,010.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,359,090.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,509,090.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,055,080.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,314,878.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,314,878.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,684.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,396.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,986,080.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,328,797.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 966,274.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,769,493.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,735,767.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,152,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,371,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,073,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,073,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,500.00 | |
| 财务费用(元) | 139,500.00 | |
| 投资损失(元) | -249,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 236,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,502,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,614,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,245,100.00 | |
| 其他(元) | 1,369,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 966,274.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迅达工业_2022年中报资产负债表 | 迅达工业_2022年中报利润表 |