艾斯迪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,105,495.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,849,011.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,696,326.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,650,832.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,451,735.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,783,622.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,180,944.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,306,978.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,723,280.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,927,552.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 807,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,293.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,293.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,276,135.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,276,135.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,350,842.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,594,448.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,694,448.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,680,463.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,490,088.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,350,552.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,656,103.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 945,396.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,866,002.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,889,171.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,596,012.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,769,141.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,551,960.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,551,960.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 959,213.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,215,666.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,333.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,288.13 | |
| 财务费用(元) | 4,226,018.55 | |
| 投资损失(元) | -88,150.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,937,645.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,811,075.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,569.83 | |
| 存货的减少(元) | -21,365,552.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,624,805.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,005,302.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,889,171.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,866,002.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾斯迪_2023年年报资产负债表 | 艾斯迪_2023年年报利润表 |