艾斯迪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,668,425.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,486,697.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,314,099.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,469,223.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,839,787.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,014,185.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,931,633.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,199,798.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,985,404.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,483,819.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 807,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,268.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,268.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,115,056.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,115,056.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,201,787.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,594,448.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,694,448.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,061,619.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,490,088.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,541,707.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,847,258.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,910.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,456,683.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,479,851.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,749,996.47 | |
| 资产减值准备(元) | 4,390,407.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,973,818.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,973,818.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,439.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,479,243.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,333.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -162,440.94 | |
| 财务费用(元) | 3,219,221.55 | |
| 投资损失(元) | 88,150.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,536,395.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,579,502.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,106.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,560,499.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,579,201.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,987,492.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,479,851.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,456,683.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾斯迪_2023年三季报资产负债表 | 艾斯迪_2023年三季报利润表 |