艾斯迪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,615,639.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,912,587.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,717,930.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,246,157.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,879,468.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,311,911.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,759,724.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,934,435.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,885,540.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,360,616.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 807,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,508.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,508.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,088,716.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,088,716.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,174,207.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,594,448.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,594,448.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,491.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,235,386.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,584,878.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,990,430.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,622.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,053,355.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,076,524.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,704,640.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,716,348.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,703,845.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,703,845.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,109.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,511,388.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,333.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -70,995.77 | |
| 财务费用(元) | 2,170,771.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,581,602.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,660,764.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,161.30 | |
| 存货的减少(元) | -10,936,751.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,707,183.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,821,904.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,076,524.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,053,355.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾斯迪_2023年中报资产负债表 | 艾斯迪_2023年中报利润表 |