艾斯迪_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,639,164.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,617,345.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,365,216.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,621,725.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,516,091.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,146,814.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,871,754.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,983,029.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,517,689.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,104,036.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 776,767.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,767.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,251,111.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,251,111.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,474,344.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,318,060.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,318,060.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,112,711.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,154,821.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,625,438.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,892,971.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,574,911.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641,877.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,303,341.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,326,510.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,838,592.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,443,981.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,121,309.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,121,309.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 782,560.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,634,760.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,512.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,447.14 | |
| 财务费用(元) | 4,332,264.22 | |
| 投资损失(元) | 94,003.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,031,015.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,036,196.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,005,181.66 | |
| 存货的减少(元) | 16,981,353.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,576,432.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,762,088.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,023,168.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,326,510.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,303,341.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾斯迪_2022年年报资产负债表 | 艾斯迪_2022年年报利润表 |