永大股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,450,271.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,627,064.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 179,077,336.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,681,450.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,954,249.28 | |
支付的各项税费(元) | 31,363,351.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,874,356.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 169,873,408.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,203,927.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,010,399.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,480.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,034,879.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,297,886.18 | |
投资支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,097,886.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,063,006.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,316.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,482.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,837,799.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,337,799.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 711.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,196,166.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 128,090,579.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,894,412.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,818,622.73 | |
资产减值准备(元) | 254,668.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,929,673.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,929,673.47 | |
无形资产摊销(元) | 589,333.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,219.26 | |
固定资产报废损失(元) | 4,959.06 | |
财务费用(元) | 70,509.31 | |
投资损失(元) | -210,399.76 | |
递延所得税(元) | -125,759.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -150,776.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 25,016.64 | |
存货的减少(元) | -2,568,924.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,932,396.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,638,483.07 | |
其他(元) | 779,820.21 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,256,008.85 | |
现金的期末余额(元) | 113,894,412.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 128,090,579.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,196,166.94 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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