新涛智控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,947,981.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,531,099.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,996,653.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,475,734.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,265,205.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,269,827.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,167,692.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,691,061.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,393,787.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,081,947.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 817,851.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,009.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,945,860.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,270,406.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,300,406.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,354,546.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,053,030.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,767,230.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,167,230.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,812.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,307,357.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,839,337.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,146,695.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,351,554.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,205,153.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,343,119.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,343,119.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,154.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,910.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -355,000.00 | |
| 财务费用(元) | 168,312.17 | |
| 投资损失(元) | -672,288.16 | |
| 递延所得税(元) | -51,587.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,191.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,779.39 | |
| 存货的减少(元) | 4,028,912.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,204,803.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,506,635.34 | |
| 其他(元) | 271,584.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,146,695.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,839,337.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,307,357.99 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新涛智控_2023年年报资产负债表 | 新涛智控_2023年年报利润表 |