新涛智控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,714,141.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,027,097.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,000,345.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,741,584.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,712,754.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,893,628.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,204,591.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,634,617.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,445,591.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,295,992.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,325,755.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,768.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,911,523.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,059,100.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,059,100.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,147,576.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,003,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,450.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,238,334.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,383,300.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,456,037.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,839,337.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,760,270.57 | |
| 资产减值准备(元) | 123,667.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,800,745.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,800,745.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,348.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,230.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,267.28 | |
| 财务费用(元) | -1,174,792.08 | |
| 投资损失(元) | -1,325,755.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,828,245.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,503.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,625,741.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,526,251.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,784,703.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,988,322.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,839,337.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,456,037.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,383,300.47 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新涛智控_2022年年报资产负债表 | 新涛智控_2022年年报利润表 |